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Budgetpläne

Mit Budgetplänen stellen Sie geplante Einnahmen und Ausgaben pro Sparte oder Projekt den tatsächlichen Werten gegenüber — die Grundlage für die jährliche Finanzplanung und für Sitzungs­berichte des Vorstands.

Zweck​

  • Soll-Werte pro E/A-Stelle / Sparte / Projekt vor Jahresbeginn festlegen
  • Soll-Ist-Vergleich nach Quartal oder Jahr
  • Vorstandsberichte mit klarer Abweichungs-Aussage
  • Frühwarnsystem bei Budget­überschreitungen

Voraussetzungen​

So gehen Sie vor​

Budgetpläne öffnen​

Öffnen Sie Buchungen → Budgetpläne.

Budgetpläne — Übersicht

Neuen Budgetplan anlegen​

  1. Neuer Budgetplan klicken.
  2. Felder ausfüllen:
    • Name (z. B. Budget 2026 — Hauptverein)
    • Zeitraum (z. B. Kalenderjahr 2026)
    • Konten — welche Bank-/Kassenkonten einbezogen werden
    • Projekte — welche Projekte
    • Sparten — welche Sparten
    • Soll-Werte pro E/A-Stelle eintragen
  3. Speichern.

Budgetplan auswerten​

  1. Plan in der Liste markieren.
  2. Auswerten klicken.
  3. Die Soll-Ist-Übersicht zeigt pro E/A-Stelle die geplanten und die tatsächlich gebuchten Beträge sowie die Abweichung.

Plan anzeigen / ändern / löschen​

  • Anzeigen öffnet zur Bearbeitung.
  • Löschen entfernt den Plan; die zugrundeliegenden Buchungen bleiben unberührt.

Tipps & Hinweise​

Jahresplanung in der Mitgliederversammlung

Erstellen Sie den Budgetplan vor der Jahres­hauptversammlung und präsentieren Sie ihn dort als Soll-Plan für das kommende Jahr. So schaffen Sie Transparenz und sichern die Zustimmung des Mitglieder­plenums.

Vergleich Quartal / Jahr

Werten Sie den Plan quartalsweise aus — frühzeitig erkannte Abweichungen lassen sich noch gegensteuern.

Mehrere Pläne pro Jahr

Mehrere Pläne pro Jahr sind möglich — z. B. ein Hauptverein-Plan und ein Spartenkasse-Plan getrennt. So bleiben die Sichten klar getrennt.

Häufige Fehler​

Plan zeigt keine Buchungen
  • Zeitraum stimmt nicht mit Buchungs­datum überein.
  • Falsche Sparten- oder Projekt­auswahl im Plan.
  • Buchungen wurden auf abweichende E/A-Stellen gebucht — über Massenänderung korrigieren.
Abweichungen größer als erwartet

Saldo-Korrekturen aus Vorjahres­abschluss berücksichtigen oder Anpassungen bei den Beitragsabschlägen prüfen.

Verwandte Themen​

Quelle: Wiki — Buchungen/Budgetpläne.