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Projekte

Projekte sind eine zusätzliche Auswertungs-Dimension neben den Sparten und E/A-Stellen. Mit ihnen verfolgen Sie zeitlich oder thematisch abgegrenzte Vorhaben quer durch Ihre Buchhaltung.

Wofür Projekte sinnvoll sind

Klassische Beispiele: Neubau Rasenplatz, Vereinsjubiläum, Sommerfest, Anschaffung Aufsitzmäher. Sie wollen am Ende wissen: „Was hat uns das Projekt insgesamt gekostet — und was haben wir an Spenden, Beiträgen, Förderungen eingenommen?"

Zweck​

Mit Projekten:

  • werten Sie spartenübergreifende Vorhaben fiskalisch aus
  • weisen Förderern, Spendern oder dem Vorstand die Verwendung zweckgebundener Mittel nach
  • verknüpfen Sie Buchungen, Beiträge oder Spenden mit dem Vorhaben

Voraussetzungen​

So gehen Sie vor​

Projektübersicht öffnen​

Öffnen Sie Finanzdaten → Projekte.

Projekte — Übersicht

Sie sehen die Liste aller angelegten Projekte mit Bezeichnung, Status und einer Übersicht der zugewiesenen Beträge.

Neues Projekt anlegen​

  1. Klicken Sie auf Neues Projekt in der Aktionsleiste.
  2. Tragen Sie ein:
    • Bezeichnung (z. B. Neubau Rasenplatz 2026)
    • Beschreibung — Zweck, Förderzeitraum, Auflagen
    • Beginn und Ende (optional)
    • Verantwortlich (optional, Bezug auf einen Benutzer)
  3. Speichern.

Projekt einer Buchung zuweisen​

In der Buchungsmaske (Einzelbuchung, Massenbuchung, Beitragseinzug) finden Sie das Feld Projekt.

  1. Öffnen Sie die Buchung.
  2. Wählen Sie das gewünschte Projekt aus.
  3. Speichern.

Auch bei Beitragsgruppen lässt sich ein Projekt fest hinterlegen — z. B. wenn ein Sonderbeitrag „Beitrag Rasenplatz" immer auf das Projekt „Neubau Rasenplatz" gebucht werden soll. Voraussetzung: Erweiterte Beitragsabrechnung ist in den Optionen aktiviert.

Projekt auswerten​

Über die Auswertungen (Journal, Kontenübersicht) filtern Sie nach Projekt — Sie sehen sofort alle Einnahmen und Ausgaben, die einem Vorhaben zugeordnet wurden, mit Saldo.

Projekt bearbeiten oder löschen​

  • Bearbeiten ändert Bezeichnung, Beschreibung oder Zeitraum.
  • Löschen entfernt das Projekt, sofern keine Buchungen mehr zugeordnet sind. Falls doch, ziehen Sie die Buchungen per Massenänderung auf ein anderes Projekt um.

Liste exportieren​

Liste exportieren in der Aktionsleiste schreibt alle Projekte als Excel-Datei heraus — praktisch für die Übergabe an den Vorstand oder die Steuerberatung.

Tipps & Hinweise​

Sprechende Projektnamen mit Jahreszahl

Verwenden Sie sprechende Namen mit Jahresangabe — „Sommerfest 2026" statt nur „Sommerfest". So bleibt es auch nach mehreren Jahren nachvollziehbar, welches Vorhaben gemeint war.

Förderkonten über Projekte abbilden

Bei Zuschüssen mit Verwendungsnachweis legen Sie pro Förderung ein eigenes Projekt an. So weisen Sie dem Fördergeber zweifelsfrei nach, welche Ausgaben aus dessen Mitteln bestritten wurden.

Projektzuordnung als Pflicht definieren

Erfahrene Schatzmeister stellen über die Optionen ein, dass bei Buchungen über bestimmte E/A-Stellen die Projektauswahl verpflichtend ist. So gehen keine Geldflüsse unprotokolliert ein oder aus.

Häufige Fehler​

Projekt erscheint in der Buchung nicht

Prüfen Sie, ob das Projekt aktiv ist und ob der Zeitraum (Beginn/Ende) das Buchungs­datum einschließt. Liegt das Buchungs­datum außerhalb, wird das Projekt manchmal aus der Auswahl ausgeblendet.

Projekt-Auswertung zeigt nicht alle Buchungen
  • Filter aktiv? Setzen Sie den Filter zurück.
  • Sparte ausgeschlossen? In den Auswertungen kann pro Sparte gefiltert werden — vergewissern Sie sich, dass alle relevanten Sparten dabei sind.
  • Buchungen ohne Projekt-Zuordnung? Diese tauchen in der Projekt­auswertung nicht auf — manuell nachordnen.

Verwandte Themen​

Quellen: Wiki — Finanzdaten/Projekte · Webinar-Transkripte „Finanzielle Projekte – Einleitung", „Anlegen, bearbeiten und löschen", „Einzelbuchungen", „Massenbuchungen", „Auswertungen", „Benutzern zuweisen" (alle 2014-07-09) · „Finanzielle Projekte einrichten" (Schulung 2016-11-03) · „Abteilungen und Projekte anlegen" (2020-11-17).