Auswertungen

Mit den Auswertungen filtern Sie Ihren kompletten Buchungs­datenbestand nach beliebigen Kriterien und geben ihn als Liste, Druck, Excel oder im GoBD-/DATEV-Format aus. Es ist das wichtigste Werkzeug für Jahresabschluss, Kassenprüfung und Steuererklärung.

Das Schweizer Taschenmesser der Buchhaltung

Was Sie hier eingrenzen, ist die Datenbasis für alle anderen Berichte und Exporte — von der einfachen Sparten­abrechnung bis zur kompletten EÜR. Lohnt sich, einmal alle Filter zu kennen.

Zweck

• Buchungsdaten nach E/A-Stelle, Konto, Projekt, Sparte u. a. filtern
• Salden mit oder ohne Bildung anzeigen
• Drucken, als Excel exportieren
• GoBD/DATEV-Export für die Steuerberatung
• Wiederkehrende Auswertungen als Filter abspeichern
• Geprüfte Buchungen sperren (festschreiben)

Voraussetzungen

• Konten, Einnahmen-/Ausgabenstellen und ggf. Projekte / Sparten sind eingerichtet.
• Es gibt verbuchte Daten.
• Ihr Benutzer hat das Recht Auswertungen (Lesen).

So gehen Sie vor

Auswertungen öffnen

Öffnen Sie Buchungen → Auswertungen.

Filterkriterien setzen

Filter	Wirkung
E/A-Stelle	Auf eine oder mehrere Einnahme-/Ausgabestellen einschränken.
Buchungsart	Nur Einnahmen, nur Ausgaben oder beides.
Buchungsnummer	Bereich von/bis.
Buchungsdatum	Zeitraum von/bis.
Mit / ohne Saldenbildung	Salden über den Zeitraum ein- oder ausblenden.
Konto	Auf ein bestimmtes Bankkonto / eine Kasse einschränken.
Projekt	Nur Buchungen eines Projekts.
Sparte	Nur Buchungen einer oder mehrerer Sparten.

Mit Suchen zeigen Sie das Ergebnis an.

Filter speichern

Wenn Sie eine Auswertung regelmäßig benötigen, speichern Sie die Konfiguration als Auswertungsfilter ab und rufen sie beim nächsten Mal direkt auf.

Ergebnis exportieren

• Anzeigen im Bildschirm
• Drucken als Papier­ausgabe
• Excel für Vorstand und eigene Weiterverarbeitung
• GoBD- oder DATEV-Export für die Steuerberatung

Buchungen sperren (Festschreibung)

Sobald Sie eine Auswertung geprüft und für korrekt befunden haben, können Sie Buchungen sperren klicken. Damit werden alle Buchungen bis zu einem Valuta-Stichtag festgeschrieben und sind danach nicht mehr änderbar.

Sperren ist nicht umkehrbar

Buchungen sperren ist endgültig. Eine gesperrte Buchung kann nicht mehr entsperrt werden. Sperren Sie erst nach intensiver Prüfung und ggf. Freigabe durch die Kassen­prüfer.

Tipps & Hinweise

Standard-Filter für Quartalsabschluss

Legen Sie sich einen gespeicherten Filter „Quartalsabschluss" mit voreingestelltem Zeitraum und Sparten an — das beschleunigt die Routine.

DATEV-Export für die Steuerberatung

Wenn Ihre Steuerberatung mit DATEV arbeitet, ist der DATEV-Export der schnellste Weg, Daten zu übergeben — keine Tipparbeit, keine Übertragungs­fehler.

GoBD-Export für Betriebsprüfungen

GoBD ist der gesetzlich vorgegebene Standard für betriebsprüfungs­sichere Daten. Schon vorab erstellen und sicher ablegen — bei einer Prüfung haben Sie die Daten griffbereit.

Häufige Fehler

Salden stimmen nicht mit der Bank überein

• Nicht alle Kontoumsätze sind verbucht — siehe Buchungskontrolle.
• Buchungen falsch zugeordnet — über Massenänderung korrigieren.

Buchung versehentlich gesperrt

Eine Sperrung lässt sich nicht rückgängig machen. Bei einem Buchungsfehler innerhalb des gesperrten Zeitraums hilft nur eine Stornobuchung mit Gegenbuchung im aktuellen Zeitraum.

Verwandte Themen

• Konten
• Buchungskontrolle
• Buchungslisten
• Beitragsverlauf
• Budgetpläne
• Spendenquittungen
• Massenänderung
• Einnahmen-/Ausgabenstellen

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Quelle: Wiki — Buchungen/Auswertungen · Webinar-Transkripte „Das Kassenbuch", „Die Einnahmen-/Ausgabenrechnung", „Die Kontenübersicht/Liquidität", „Journal — Grundfunktionen" und „Journal — Vorauswahl" (alle 2014).