Zum Hauptinhalt springen

Lieferanten

In den Lieferanten pflegen Sie Ihre regelmäßigen Geschäftspartner — typisch sind Getränkelieferanten, Sportartikelhändler, Druckereien, Versorger und Vereinsdienstleister. In Buchungen tauchen Lieferanten später als Buchungspartner auf.

Zweck​

  • Stammdaten der Lieferanten zentral pflegen
  • In Einzelbuchungen per Auswahl zuordnen statt jedes Mal manuell einzutippen
  • Import / Massenaktualisierung aus Excel
  • Auswertung der Ausgaben nach Lieferant

Voraussetzungen​

So gehen Sie vor​

Lieferanten-Übersicht öffnen​

Öffnen Sie Finanzdaten → Lieferanten.

Lieferanten — Übersicht

Die Liste zeigt alle angelegten Lieferanten mit Name, Adresse, Kontodaten und ggf. Standard-E/A-Stelle.

Neuen Lieferanten anlegen​

  1. Neuer Lieferant klicken.
  2. Tragen Sie ein:
    • Firma / Name (Pflicht)
    • Anrede, Ansprechpartner
    • Adresse
    • Telefon, E-Mail, Webseite
    • Bankverbindung (IBAN / BIC) — für künftige Überweisungen
    • Kundennummer (Ihre Nummer beim Lieferanten — z. B. für Verwendungszwecke)
    • Standard-E/A-Stelle (optional, beschleunigt spätere Buchungen)
  3. Speichern.

Lieferant in der Buchung verwenden​

In der Einzelbuchung wählen Sie als Buchungspartner einen vorhandenen Lieferanten. Netxp übernimmt die Bankverbindung und ggf. die Standard-E/A-Stelle automatisch.

Lieferant bearbeiten oder löschen​

  • Anzeigen oder Doppelklick öffnet den Lieferanten.
  • Löschen entfernt den Lieferanten — nur möglich, wenn keine Buchungen mehr darauf verweisen. Andernfalls Buchungen vorher per Massenänderung umziehen.

Lieferanten aus Excel importieren​

Netxp Verein unterstützt einen Excel-/CSV-Import für Lieferanten — ideal beim Wechsel von einer anderen Software oder bei einer Erstausstattung mit vielen Datensätzen.

  1. Import in der Aktionsleiste klicken (oder über das Menü-Dropdown am Lieferanten-Button).
  2. Excel-Datei wählen — der Excel-Import-Assistent öffnet sich.
  3. Spalten der Excel-Datei den Netxp-Feldern zuordnen (Drag & Drop).
  4. Vorschau prüfen — auffällige Datensätze direkt korrigieren.
  5. Importieren.

Lieferantendaten in der Masse aktualisieren​

Wenn Sie bereits einen Lieferanten­bestand haben und Adressen nachpflegen möchten:

  1. Import mit der gleichen Datei, aber im Modus „Update statt Neuanlage".
  2. Lieferanten werden anhand einer Spalte (z. B. Firmenname oder Kundennummer) erkannt und aktualisiert.
Excel-Vorlage anfordern

Beim ersten Import lohnt es sich, beim Netxp-Support eine Spaltenbeschreibung mit Beispieldatei anzufragen. So vermeiden Sie Fehlzuordnungen beim Mapping.

Liste drucken oder exportieren​

  • Drucken — Ausdruck einer Lieferanten­übersicht.
  • Liste exportieren — Excel-Datei für die Buchhaltung oder Steuerberatung.

Tipps & Hinweise​

Kundennummer immer eintragen

Tragen Sie Ihre Kundennummer beim Lieferanten ein — Netxp fügt sie automatisch in den Verwendungszweck der Überweisung ein. Vermeidet Rückfragen des Lieferanten.

Standard-E/A-Stelle setzen

Wenn ein Lieferant immer auf dieselbe Stelle gebucht wird (z. B. „Getränke" für den Getränkehändler), tragen Sie diese als Standard ein. Spart in jeder Buchung einen Klick.

Sammelposten für unregelmäßige Lieferanten

Für selten genutzte Lieferanten lohnt sich der Stammdatensatz oft nicht. Buchen Sie diese als Einzelbuchung ohne Lieferantenstammsatz — nur die wirklich regelmäßigen Partner als Lieferanten anlegen.

Import vor Erst-Buchung

Importieren Sie Lieferanten vor den ersten Buchungen — so können Sie historische Buchungen sauber zuordnen.

Häufige Fehler​

Lieferant lässt sich nicht löschen

Der Lieferant ist in Buchungen referenziert. Ziehen Sie die Buchungen per Massenänderung auf einen anderen Lieferanten um oder setzen Sie den Lieferanten inaktiv (sofern die Funktion verfügbar ist).

Falsche Bankdaten in Buchung übernommen

Wenn der Lieferant seine Bankverbindung wechselt, aktualisieren Sie diese in den Lieferanten-Stammdaten. Bereits angelegte Buchungen behalten ihre alte IBAN — bitte prüfen.

Import-Doubletten

Beim Erstimport prüft Netxp nicht auf doppelte Datensätze. Stellen Sie sicher, dass die Excel-Datei keine bereits angelegten Lieferanten enthält — sonst entstehen Duplikate.

Verwandte Themen​

Quellen: Wiki — Finanzdaten/Lieferanten.